Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjon.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, installerer du og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?- Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
- På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger deretter OK.
- Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
TBILLEKV(betalingsdato;forfallsdato;diskonto)
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Betalingsdato er statsobligasjonens betalingsdato. Verdipapirets betalingsdato er datoen etter utstedelsesdatoen da statsobligasjonen ble kjøpt av oppkjøperen.
Forfallsdato er statsobligasjonens forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen statsobligasjonen utløper.
Diskonto er statsobligasjonens diskontosats.
Kommentarer
- I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer 1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som standard.
- Betalingsdato og forfallsdato avrundes til heltall.
- Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer TBILLEKV feilverdien #VERDI!.
- Hvis diskonto ≤ 0, returnerer TBILLEKV feilverdien #NUM!
- Hvis betalingsdato > forfallsdato, eller hvis forfallsdato er mer enn ett år etter betalingsdato, returnerer TBILLEKV feilverdien #NUM!
- TBILLEKV beregnes som TBILLEKV = (365 x rente)/(360-(rente x DSM)), der DSM er antall dager mellom betalingsdato og forfallsdato beregnet i henhold til et 360 dagers år.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
- Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
- Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.
Velge et eksempel fra Hjelp
- Trykk CTRL+C.
- I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
- Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.
|
|
Obs! Hvis du vil vise tallet som en prosent, merker du cellen og velger Celler på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Prosent fra Format-boksen.