OBLIG.DAGER.EF

Microsoft Office 2003

Se også

Returnerer et tall som representerer neste rentedato etter betalingsdatoen.

Hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, må du installere og laste tillegget Analyseverktøy.

VisHvordan?

  1. Velg TilleggVerktøy-menyen.
  2. VelgAnalyseverktøy fra listen Tilgjengelige tillegg, og velg deretter OK.
  3. Følg om nødvendig instruksjonene i installasjonsprogrammet.

Syntaks

OBLIG.DAGER.EF(betalingsdato,forfallsdato,frekvens,basis)

Viktig!  Datoer bør angis ved hjelp av funksjonen DATO, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008,5,23) for den 23. dagen i mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer angis som tekst.

Betalingsdato    er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

Forfallsdato    er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Frekvens    er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1, for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.

Basis    angir typen datosystem som brukes.

Basis Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europeisk 30/360
Kommentarer
  • I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. 1. januar 1900 er som standard serienummer 1, og 1. januar 2008 er serienummer 39448, ettersom det er 39 448 dager etter 1. januar 1900. I Microsoft Excel for Macintosh brukes et annet datosystem som standard.
  • Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
  • Alle argumenter blir avrundet til heltall.
  • Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer OBLIG.DATO.EF feilverdien #VERDI!.
  • Hvis frekvens er et hvilket som helst tall unntatt 1, 2 eller 4, vil OBLIG.DATO.EF returnere feilverdien #NUM!.
  • Hvis basis < 0 eller hvis basis > 3, returnerer OBLIG.DATO.EF feilverdien #NUM!.
  • Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer OBLIG.DATO.EF feilverdien #NUM!.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

VisHvordan?

  1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
  2. Merk eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskrifter.

    Velge et eksempel fra Hjelp

    Velge et eksempel fra Hjelp

  3. Trykk CTRL+C.
  4. Merk celle A1 i regnearket, og trykk CTRL+V.
  5. Hvis du vil bytte mellom å vise resultatene og å vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller du velger FormelrevisjonVerktøy-menyen og velger deretter Formelrevisjonsmodus.
 
1
2
3
4
5
A B
Data Beskrivelse
25.01.07 Betalingsdato
15.11.08 Forfallsdato
2 Halvårlige avdrag (se ovenfor)
1 Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)
Formel Beskrivelse (resultat)
=OBLIG.DAGER. EF(A2;A3;A4;A5) Den neste rentedatoen etter betalingsdatoen, for en obligasjon med vilkårene som er angitt ovenfor (15. mai 2007)

Obs!  Hvis du vil vise tallet som en dato, merker du cellen og velger CellerFormat-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Dato i Format-boksen.