Returnerer prisen per pålydende kr 100,00 for et verdipapir som en odde (kort eller lang) første periode.
Hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, må du installere og laste inn tillegget Analyseverktøy.
Hvordan?- Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
- På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger deretter OK.
- Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
AVVIKFP.PRIS(betalingsdato;forfallsdato;utstedt_dato;første_forfallsdato;rente;avkastning;innløsningsverdi;frekvens;basis)
Viktig! Datoer bør angis ved hjelp av funksjonen DATO, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008,5,23) for den 23. dagen i mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer angis som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.
Utstedt_dato er verdipapirets utstedelsesdato.
Første_forfallsdato er verdipapirets første renteinnbetalingsdato, uttrykt som et serienummer.
Rente er verdipapirets rente.
Avkastning er verdipapirets årlige avkastning.
Innløsningsverdi er verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 100.
Frekvens er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1, for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.
Basis angir typen datosystem som brukes.
| Basis | Datosystem |
|---|---|
| 0 eller utelatt | Det amerikanske systemet NASD 30/360 |
| 1 | Faktisk/faktisk |
| 2 | Faktisk/360 |
| 3 | Faktisk/365 |
| 4 | Europeisk 30/360 |
Kommentarer
- I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. 1. januar 1900 er som standard serienummer 1, og 1. januar 2008 er serienummer 39448, ettersom det er 39 448 dager etter 1. januar 1900. I Microsoft Excel for Macintosh brukes et annet datosystem som standard.
- Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 01.01.08, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 01.01.08, betalingsdatoen vil være 01.07.08, og forfallsdatoen vil være 01.01.38, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 01.01.08.
- Betalingsdato, forfallsdato, utstedt_dato, første_forfallsdato og basis blir avrundet til heltall.
- Hvis betalingsdato, forfallsdato, utstedt_dato eller første_forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer AVVIKFP.PRIS feilverdien #VERDI!.
- Hvis rente < 0 eller avkastning < 0, returnerer AVVIKFP.PRIS feilverdien #NUM!.
- Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer AVVIKFP.PRIS feilverdien #NUM!.
- Følgende datobetingelser må tilfredsstilles, ellers returnerer AVVIKFP.PRIS feilverdien #NUM!:
forfallsdato > første_forfallsdato > betalingsdato > utstedt_dato
- AVVIKFP.PRIS beregnes på følgende måte:
Odde kort første forfallsdato:
der:
A = antall dager fra begynnelsen av renteperioden til betalingsdatoen (påløpte dager).
DSC = antall dager fra betalingsdatoen til neste forfallsdato.
DFC = antall dager fra begynnelsen av odde første forfallsdato til første forfallsdato.
E = antall dager i renteperioden.
N = antall renteinnbetalinger mellom betalingsdatoen og innløsningsdatoen. (Hvis dette tallet inneholder en brøk, rundes det av til neste hele tall.)
Odde lang første forfallsdato:
der:
Ai = antall dager fra begynnelsen av i., eller siste, kvasi-renteinnbetalingsperiode i en avvikende periode.
DCi = antall dager fra datert dato (eller utstedelsesdato) til første renteinnbetaling (i = 1) eller antall dager i kvasi- renteinnbetalingen (i = 2,..., i = NC).
DSC = antall dager fra betalingsdato til neste avdragsdato.
E = antall dager i renteinnbetalingsperioden.
N = antall renteinnbetalinger mellom den første ekte renteinnbetalingsdatoen og innløsningsdatoen. (Hvis dette tallet inneholder en brøk, rundes det av til neste hele tall.)
NC = antall kvasi-renteinnbetalingsperioder som passer inn i avvikende periode. (Hvis dette tallet inneholder en brøk, rundes det av til neste hele tall.)
NLi = normal lengde i dager for full i., eller siste kvasi-renteinnbetalingsperioder i en avvikende periode.
Nq = antall hele kvasi renteinnbetalingsperioder mellom betalingsdato og første renteinnbetaling.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
- Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
- Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.
Velge et eksempel fra Hjelp
- Trykk CTRL+C.
- I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
- Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.
|
|